Маржа на форекс что это такое простыми словами, уровень, как посчитать

Первоначальная маржа — это сумма, которую трейдеры должны заплатить на собственный заемный счет перед расположением приказа на приобретение или продажу фьючерса. Компания автоматически закрывает все открытые сделки в том случае, если маржа слишком сильно упала. Сделки будут продолжать оставаться открытыми в том случае, если спекулянт оперативно пополняет депозит. Если трейдер воодушевлен большим размером маржи, он открывает слишком крупные контракты. Положительный исход быстро и на большую сумму увеличивает депозит. Главная проблема начинающего трейдера — непонимание особенностей маржи на Форекс.

Форвардная маржа отображает разность в процентных ставках по базисной и котируемой валютным единицам. Процентная маржа — уровень прибыльности банка — разница между средней % ставкой, полученной по займам и капиталовложениям, и средней ставкой, уплачиваемой по обещаниям и капиталу. Термин «margin » используется в сфере торговли на бирже, и обозначает сумму снабжения, под, которую дают гарант. Лучший брокер для начинающих, самые быстрые открытия ордеров и центовые счета. Брокер закрывает поочередно, начиная с позиции, демонстрирующей самое большое падение. В ряде случаев закрытия такой позиции достаточно для возвращения маржи к нормальному значению.

Преимущества маржинальной торговли

Кроме того, необходимо учитывать то, в какой валюте открыт депозит. Чаще всего это американские доллары, но если ваш счет открыт в евро, придется дополнительно учитывать соотношение цены евро к базовой валюте выбранного актива. Огромная сумма что такое маржа на форекс для большинства трейдеров, поэтому брокерские компании, для привлечения клиентов используют кредитное плечо. Чтобы не допустить ошибок в трейдинге с кредитным плечом, нужно уметь вычислять размер позиции, чтобы риск был незначительным.

Если актив пошел против прогнозов, сделка начинает съедать средства. Когда на счете останется капитал в размере залога, появляется риск принудительного закрытия. Когда это произойдет, зависит от правил, установленных брокером. Их основные отличия также раскрыты в статье про кредитное плечо, в блоке Разница между Margin Call и Stop-Out.

Что такое свободная маржа на форекс

Если сделок мало, и они открыты небольшим объемом, используемая маржа тоже будет небольшой. Если сделок открыто много, и они открыты большим лотом, маржа будет высокой, что может привести к потере счета. При уменьшении торгового объема будет происходить аналогичное уменьшение маржинальных требований. Маржинальное требование происходит, когда уровень маржи падает ниже 100%.

Маржа (от англ. margin) тесно связана с понятием маржинальной торговли, что означает использование при открытии сделок кредитного плеча. Компания получает больше комиссии, а трейдер – выше прибыль при меньших вложениях. На скриншоте выше указан уровень маржи 1423,41% — свободные средства больше минимального обеспечения в 14 раз. Минус здесь в том, что не расставлены стопы, что приводит к глубокой просадке при движении цены не в ту сторону.

Как трейдеры могут управлять маржей на Форекс?

Это связано с тем, что большинство ведущих форекс-брокеров требуют, чтобы ваш уровень маржи составлял не менее 100% или более, чтобы избежать ситуации требования маржи. Поэтому вам следует следить за этим при открытии новых позиций. По сути, уровень маржи — это процентное соотношение средств, занятых в сделках к общему объему доступных трейдеру денег. И именно значение этого показателя является определяющим для принятия решения о введении в отношении трейдера Margin Call и Stop Out. Для открытия сделки по биткоину объемом 0,01  и кредитном плече 1/100 трейдеру в текущих рыночных условиях потребуется около $23 собственных средств. Но все же это более доступно, чем сумма около $22000 сугубо собственных средств если не использовать маржинальную торговлю.

Ситуация, когда активы, взятые за кредитные деньги, потеряли в цене и заемщик вынужден продать их дешевле, чем покупал, приводит к отрицательной марже. В случае с займом так получается, когда сделка закрывается по Stop out. То есть трейдер вышел с рынка с меньшим количеством собственных средств, чем входил. Маржа на форекс простыми словами — деньги, которые должны быть на счете для открытия ордера. В XXI веке на бирже или внебиржевых рынках почти нет посредников, у которых нельзя взять кредитное плечо. Брокеры предоставляют эту услугу не из-за благородных побуждений.

Маржинальный счет и денежный счет

Теперь, разобравшись, что такое уровень маржи на форекс, необходимо поговорить о том, как это использовать в торговле. Проведя несложные расчёты, легко определить, какой объём сделки будет оптимальным. Для этого из данных в графе «Средства» нужно вычесть графу «Маржа». Размер свободной маржи находится в постоянном движении, как и средства, при условии открытых позиций.

• Свободная маржа (Free Margin) – разница между маржей открытых позиций и суммой средств, находящихся на торговом счету трейдера.
• Поэтому в этом моменте всегда выручает маржинальная торговля.
• Это сумма на торговом счете клиента, необходимая для покрытия обязательств по сделке на том или ином торговом инструменте.
• На сайтах многих брокеров размещены калькуляторы расчета маржи, но лучше знать, как рассчитать маржу на Форекс и уметь делать это самостоятельно.
• Безусловно, эти действия принесут трейдеру значительный убыток, но он не останется должен посреднику.
• Если не добавить на торговый счет свободных средств, открытые сделки будут закрыты принудительно.
• Неудачная торговля со стороны трейдера не представляет опасности для брокера.

Разберем, как работает маржинальная торговля криптовалютой. По сути ситуация ничем не отличается от маржинальной торговли любым другим инструментом. Таким образом, после входа в рынок трейдеру необходимо ПОДДЕРЖИВАТЬ определенную величину свободных средств, чтобы его позиции не были закрыты автоматически. Подытоживая, маржа форекс-трейдеру может сослужить хорошую службу только при соблюдении ряда непреложных правил. В остальных случаях ее использование моментально выявит и усугубит последствия всех недостатков трейдера, моментально отразив это на величине его депозита. Маржинальная торговля – это способ увеличить средства, задействованные в сделке, в несколько раз за счет средств вашего брокера.

Калькулятор маржи

Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Не стоит рисковать всем депозитом ради одной позиции, так как весь баланс трейдера перейдет брокеру в качестве маржи. И, если только цена двинется на 1 пункт в противоположную сторону, депозит будет слит. Абсолютно всем трейдерам важно понимать, что такое маржа на Форекс, уметь рассчитывать её уровень и осознавать, что произойдет, когда маржа будет стремительно приближаться к нулю.

Подобные ситуации знакомы трейдерам, работающим по торговым стратегиям агрессивного типа. Трейдеры, работающие по консервативным торговым стратегиям могут и вовсе не знать этих определений, потому что никогда не сталкивались с подобным. И далее рассчитывается исходя из длительности использования заемных средств. С одной стороны, в определениях всего маржинального, как правило, встречается слово “кредитование или понятие “денежный займ”, от которых на трейдерской душе становится беспокойно. С другой – синонимами маржинальности выставляется “обогащение с нуля” и прочие приятные, но маловероятные процессы.

Плюсы и минусы маржинальной торговли

Сумма огромная для большинства трейдеров, и если бы не существовало маржинальной торговли, трейдинг так и оставался бы прерогативой узкого круга людей, как было еще не так давно. Если мы допускаем максимальный риск даже 10%, а сделки открываем самым маленьким лотом, размер депозита однозначно должен превышать 100 тысяч долларов. Теряются только те средства, что были изначально на счете, и никаких долговых обязательств не появляется. Так, если цена идет в правильном направлении, то есть в том, в котором заключалась сделка, показатель свободной маржи растет, и наоборот. Чем ниже процент, полученный при расчетах, тем выше риск от открытых позиций.

Для безопасной работы трейдеры мониторируют, сколько денег останется незаблокированными после входа в рынок. Для этого вычисляют минимальное обеспечение и вычитают его из общей суммы. На финансовых рынках есть неписаный закон, согласно которому высокая прибыльность — это серьезные риски. Это понятие часто путают с маржин-коллом, так как многие брокеры устанавливают стоп аут на том же значении. В лексиконе трейдеров появилось новое слово, которое раньше применяли в бухгалтерии, банковском деле с другим значением — в данных областях используется как синоним прибыли.

Ее вычисляют как акционерный капитал за вычетом использованной маржи. Важно понимать, что торговля на марже может привести не только к увеличению прибыли, но и к большим убыткам, тем самым увеличивая риск. Трейдеры должны также ознакомиться с другими смежными терминами, такими как «маржинальный уровень» и «маржинальный вызов». Со свободной маржой вроде разбирались, теперь перейдем к ее уровню.

В свою первую торговую сессию на Форекс я наоткрывал огромное количество сделок и, помню, удивлялся, что нельзя открыть еще больше. Остатки моего демо-счета спасли как раз маржинальные требования – свободных средств для открытия новых сделок у меня стало недостаточно. Маржинальная позиция – это позиция с задействованным кредитным плечом.

То есть, максимальный лот, которым мы можем войти в рынок с соблюдением правил мани менеджмента – это 0,04. В торговом терминале он обозначается в процентах и отображает соотношение депозита к марже. Каждый валютный актив состоит из двух позиций, например, пара EUR/USD. Здесь базовая валюта евро, соответственно один лот стоит 100 тысяч евро. Рассмотрим ситуацию с максимальным входом в рынок, то есть при использовании всех депозитных средств.